Oil النفط الخام خلال يوم التداول: المزيد من الارتفاع

توصية النفط اليوم

سعر دخول التوصية:    106.33

نقطة التداول المحورية:       105

التوصية:  الدخول في صفقات شراء فوق      105   مع  استهداف     107.4 & 108.6

السيناريو البديل: في حالة  الانخفاض تحت          105   فمن المحتمل ان يصل السعر الى     104 & 102

تعليق: على شارت النفط الخام اليوم،  مؤشر القوة النسبية يفتقر الى الزخم الهبوطي

مستويات المقاومة

110-    مستوى اسقاط فيبوناتشي

108.60-   مستوى اسقاط فيبوناتشي

107.40-    اعلى سعر سابق

مستويات الدعم

105 –    نقطة محورية خلال يوم التداول

 104  -  مستوى دعم خلال يوم التداول

 102 –   مستوى دعم خلال يوم التداول

Gold الذهب خلال يوم التداول: اتجاه هبوطي سائد

توصية الذهب اليوم

سعر دخول التوصية:  1281

نقطة التداول المحورية:              1300

التوصية: الدخول في   بيع تحت       1300  مستويات     1267 & 1247

السيناريو البديل: في حالة الاختراق الصعودي  لمستوى    1300  أن يمهد هذا الطريق إلى   1320 & 1338

تعليق:  على شارت الذهب اليوم،        اخترق السعر خط اتجاه صعودي للاسفل. وطالما ان السعر لم يتجاوز مستوى 1300، فإن خطر اختراق مستوى 1267 لا يزال مرتفعا.

الاتجاه: اتجاه هبوطي على المدى القصير واتجاه  هبوطي  على المدى المتوسط.

مستويات المقاومة

1338-   مستوى تصحيح فيبوناتشي (61.8%)

1320      -   مستوى مقاومة خلال يوم التداول

1300-     نقطة محورية خلال يوم التداول

مستويات الدعم

1267        -    مستوى دعم خلال يوم التداول

1247  –    مستوى دعم خلال يوم التداول

1226     –    مستوى تصحيح فيبوناتشي (61.8%)

GBP/USD الاسترليني دولار امريكي خلال يوم التداول: مدعوم بخط اتجاه صعودي

توصية الباوند/ دولار اليوم

سعر دخول التوصية:  1.5223

نقطة التداول المحورية  :      1.5125

لتوصية: الدخول في صفقات  شراء فوق 1.5125   مع  استهداف مستوى       1.526 & 1.53

السيناريو البديل: في حالة   الانخفاض تحت 1.5125  فمن المتوقع ان يواصل السعر ارتفاعه باتجاه مستوى     1.5025 & 1.498

تعليق:  على شارت الباوند/ دولار امريكي  اليوم،   مؤشر القوة النسبية في اتجاه صعودي واشارات بمزيد من الارتفاع

مستويات المقاومة

1.5335
1.53
1.526

مستويات الدعم

1.5125
1.5025
1.498

EUR/USD اليورو دولار امريكي خلال يوم التداول: مستوى الدعم خلال يوم التداول عند 1.3090

توصية اليورو/ دولار اليوم

سعر دخول التوصية:   1.3143

نقطة التداول المحورية:     1.3090

التوصية: الدخول في صفقات  شراء فوق 1.3090   مع استهداف مستويات  1.3175 & 1.3205 في حالة امتداد الاتجاه الصعودي

السيناريو البديل: في حالة   الانخفاض تحت 1.3090  فمن المتوقع ان يواصل السعر  الانخفاض باتجاه مستويات  1.3045 & 1.2995

تعليق:  على شارت اليورو/ دولار أمريكي،   تكونت قاعدة الدعم عند 1.3090 وسمح هذا بالاستقرار المؤقت

مستويات المقاومة:

1.325
1.3205
1.3175

مستويات الدعم:

1.309
1.3045
1.2995

خام برنت‏ (اغسطس 2013) في التداول اليومي : الانحياز على المضاربة على الصعود مستمر.

نقطة المدار (مستوى الإلغاء): 105.00 اختيارنا المفضل: مراكز شراء بعيد الأستحقاق فوق 105 مع أهداف عند 107.4 و 108.6. سيناريو بديل: تحت 105 ابحث عن الهبوط المتزايد مع 104 و 102 فكأهداف. تعليق فني: يفتقد مؤشر القوة النسبية الى الزخم المتراجع . مستويات رئيسية 110* 108.6* 107.4** 106.33 105*** 104** 102**

الذهب في التداول اليومي: الانخفاض سائد.

نقطة المدار (مستوى الإلغاء): 1300.

اختيارنا المفضل: مراكز بيع بعيد الأستحقاق تحت 1300 مع أهداف عند 1267 و 1247 في الامتداد.

سيناريو بديل: فوق 1300 ابحث عن الارتفاع المتزايد مع 1320 و 1338 كأهداف.

تعليق فني: طالما لم يتم تجاوز مستوى المقاومة عند 1300، يظل خطر الكسر تحت 1267 شديدا.

مستويات رئيسية
1338**
1320**
1300***
1281.18
1267**
1247**
1226**

يورو/ جنيه استرليني في التداول اليومي: كسر لمستوى الدعم في خط الاتجاه المتصاعد على المدى القصير.

نقطة المدار (مستوى الإلغاء): 0.8645

اختيارنا المفضل: مراكز بيع بعيد الأستحقاق تحت 0.8645 مع أهداف عند 0.8575 و 0.8555 في الامتداد.

سيناريو بديل: فوق 0.8645 ابحث عن الارتفاع المتزايد مع 0.8675 و 0.871 كأهداف.

تعليق فني: مؤشر القوة النسبية مضارب على الهبوط ويشير إلى المزيد من الهبوط .

مستويات رئيسية
0.871
0.8675
0.8645
0.86069 سعر آخر
0.8575
0.8555
0.8525

جنيه استرليني/ ين ياباني في التداول اليومي: الانحياز على المضاربة على الصعود مستمر.

نقطة المدار (مستوى الإلغاء): 151.10

اختيارنا المفضل: مراكز شراء بعيد الأستحقاق فوق 151.1 مع أهداف عند 153 و 153.75.

سيناريو بديل: تحت 151.1 ابحث عن الهبوط المتزايد مع 150.4 و 149.85 كأهداف.

تعليق فني: مؤشر القوة النسبية مدعوم بخط اتجاه عام مضارب على الصعود.

مستويات رئيسية
154.2
153.75
153
152.427 سعر آخر
151.1
150.4
149.85

يورو/ دولار أميركي في التداول اليومي: مستوى الدعم في التداول اليومي حوالي 1.309.

نقطة المدار (مستوى الإلغاء): 1.3090 اختيارنا المفضل: مراكز شراء بعيد الأستحقاق فوق 1.309 مع أهداف عند 1.3175 و 1.3205. سيناريو بديل: تحت 1.309 ابحث عن الهبوط المتزايد مع 1.3045 و 1.2995 كأهداف. تعليق فني: تشكلت قاعدة دعم عند 1.309 وسمحت باستقرار مؤقت. مستويات رئيسية 1.325** 1.3205* 1.3175** 1.3106 1.309*** 1.3045** 1.2995**

اليوم مبيعات التجزئة البريطانية وقلة في البيانات من منطقة اليورو

 الباوند البريطاني 

الباوند  يرتفع مع استعداد البنك البريطاني للتوجيه

كان تداول الجنيه الإسترليني  عند مستويات مرتفعة مقابل جميع العملات الرئيسية اليوم على خلفية بيانات اقتصادية إيجابية من بريطاني وتراجع درجة التشاؤم في محضر اجتماع بنك إنجلترا . تراجعت طلبات إعانة البطالة في  بريطانيا من 21.2 ألف خلال  شهر يونيو، وهو أكبر انخفاض له خلال ما يزيد عن  3 سنوات. وانخفض بذلك معدل عدد العاطلين  إلى 4.4٪ من 4.5٪، أدنى مستوى له منذ فبراير 2009. إلا أن الحافز الرئيسي لارتفاع الاسترليني كان محضر اجتماع بنك إنجلترا. أولا، صوتت اللجنة بنتيجة 9-0 لإبقاء السياسة دون تغيير. مرة أخرى في يونيو في اجتماع ميرفين كينغ الماضي، صوتت اللجنة بنتيجة 3 من صانعي السياسة النقدية (كينج، ومايلز فيشر) لصالح زيادة برنامج مشتريات الاصول بمقدار   25 مليار باوند بريطاني. على السطح، يبقي هذا البنك المركزي أقل دعما للسياسة النقدية الميسرة،  ويفسر هذا ارتفاع الاسترليني. ومع ذلك، غير هؤلاء الأعضاء أصواتهم لأن بنك انجلترا يستعد لتغيير كبير في التوجيه عند الاعلان عن تقرير التضخم يوم 7 أغسطس.  ولا شك بأن وجود مارك كارني المحافظ الجديد للبنك البريطاني قد ادى الى هز السياسة النقدية سريعا خلال فترة ولايته. سيقدم بنك إنجلترا على الأرجح  توجيه مشابه للبنك الفيدرالي.   أما بالنسبة للعضوين الذين صوتوا لصالح المزيد من التيسير الكمي، وفقا لمحضر، لم يشعروا أنه كان من المعقول أن تدعم التوسع في حين أنه يتم إجراء البحث في خيارات أخرى خلال هذا الشهر، مما يشير إلى أنهم يتوقعون تغييرا كبيرا في المستقبل. بالطبع، من المهم أن نتذكر أن التوجيه لا يساوي تيسير السياسة النقدية او تضييقها، وإنما هي فقط تعبر عن المزيد من الشفافية والوضوح في السياسة. سيبقى التركيز على الاسترليني اليوم من خلال متابعة مبيعات التجزئة البريطانية التي من المقرر الاعلان عنها اليوم. وعلى الرغم من التحسن في سوق العمل، وانخفاض أسعار المتاجر وانخفاض مبيعات التجزئة وفقا للاتحاد البريطاني لبائعي التجزئة، فإن هذا يشير الى تباطؤ معدل الانفاق خلال شهر يونيو.

اليورو

انخفاض في توقعات الناتج المحلي الاجمالي في ايطاليا

في ظل غياب البيانات الاقتصادية الأوروبية خلال التداول يوم امس في سوق الفوركس، حصل اليورو على إشارات تداوله من الدولار الامريكي خلال جلسة التداول الامريكي. وكانت الأخبار الوحيدة التي  حصلنا عليها من ايطاليا هي أن البنك الايطالي قد قلل من توقعاته الخاصة بمعدل الناتج المحلي الاجمالي الايطالي لعام 2013 بمقدار كبير. يتوقع البنك الايطالي في الوقت الحالي ان ينكمش معدل النمو الاقتصادي الايطالي بنسبة 1.9% بالمقارنة مع التوقعات السابقة عند -1.0%، كما أنه توقع ان يسجل معدل النمو الايطالي نسبة ارتفاع معتدلة بنسبة 0.7% خلال عام 2014.  وكان هذا التخفيض في توقعات النمو الاقتصادي بدافع من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأوضاع السيولة للشركات وعروض الائتمان. ولسوء الحظ، لا يرى البنك الايطالي أي تحسن في سوق العمل  مع توقعه بارتفاع معدل البطالة  من 12% خلال 2013 الى 13% خلال 2014. ويعتبر ضعف معدل النمو في المنطقة مشكلة لأن البنك المركزي الاوروبي سوف يعاني خلال هذا العام وسيكون هذا سبب لأن يحافظ البنك المركزي الاوروبي على السياسة النقدية الميسرة. ومن المقرر الاعلان اليوم عن  الحساب الجاري من منطقة اليورو ومن غير المتوقع أن يكون لهذا التقرير تأثير كبير على حركة اليورو. كما من المقرر الاعلان عن بيانات الميزان التجاري من سويسرا ومن المتوقع ان يسجل ارتفاع بسيط في الفائض.

بيرنانكي لا يرحب بالاندفاع لرفع سعر الفائدة ، واستقرار في الدولار الامريكي بعد انخفاض يوم امس

أدت شهادة بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي يوم امس في “القاعة الكبرى” أمام اعضاء الكونجرس الامريكي تقلبات سعرية خلال يوم التداول في سوق العملات الأجنبية. ومع نهاية الجلسة الامريكية، استقر  الدولار الامريكي غير مبتعدا عن المستويات التي كان تداوله يقع عندها قبل الاعلان عن شهادة بيرنانكي المعدة مسبقا. ولسوء الحظ، فقط كانت تصريحات بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي سبب في إثارة نوع من الحيرة والارتباك بدلا من توضيحها الأمور للمستثمرين، إلا أننا نعتقد أن نية بيرنانكي بحديثه غير الواضح بهذا الشكل هي عدم دفع حركة الاسعار في الاسواق المالية في اتجاه أحادي. وتعتبر المعلومة الأساسية التي يمكن استباطها من حديث بيرنانكي الذي أدلى به يوم امس هي أن بيرنانكي لا يفضل الاندفاع في رفع اسعار الفائدة وأنه لا يزال يخطط لتقليص برنامج مشتريات الاصول خلال هذا العام، إلا أن يفهم الحاجة إلى إدارة توقعات السوق وإبعاث نوع من الطمأنينة في نفوس المستثمرين بأن أي قرار سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية. وبالتالي، بينما لا تعتبر طريقة التعامل مع مشتريات الاصول ذات مسار معد مسبقا، لا يزال البنك المركزي يتطلع الى تقليص برنامج التسهيل الكمي في عام 2013 وإيقافه في منتصف عام 2014.

هناك أمرين أراد بيرنانكي أن يتجنبهما اليوم: الأول هو دفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، والثاني هو رفع درجة القلق لدى اعضاء الكونجرس الذين يعارضون تقليص التحفيز الاقتصادي.  والى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الامريكية وحقيقة أن الدولار والاسهم قد اغلقا يوم التداول بدون تغير فعلي، فيمكننا القول بأن اهداف بيرنانكي قد تحققت.  وللتأكيد على مدى جديته بشأن الفصل بين تقليص مشتريات الاصول وبين تضييق السياسة النقدية، قال بيرنانكي أن الاقتصاد الامريكي كان سيتضرر إذا ما قرر البنك الفيدرالي تضييق السياسة النقدية. وبفشله في تعزيز التزامه بتقليص برنامج مشتريات الاصول في سبتمبر، لم يعطي بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي سبب قوي للتجار في سوق الفوركس لشراء الدولار الامريكي يوم أمس. وبينما لا نزال نشعر أن الدولار الامريكي سيسلك الاتجاه الصعودي على المدى الطويل، إلا أن الاحتمالية الهامة هي التفكير في  أنه حالما يبدأ البنك الفيدرالي في تقليص برنامج مشتريات الاصول فلن تكون هذه بداية لسلسلة من  التقليصات. ونحن نعلم ان بيرنانكي يرغب في رؤية تحسن أكثر قوة في سوق العمل  وأكثر استقرارا في البيانات الاقتصادية، وبهذا السبب أشار بيرنانكي الى ان مشتريات الاصول قد يتم تقليصها سريعا إذا ما تحسنت الاوضاع الاقتصادية بشكل أسرع أو إذا استمرت لفترة أطول في حالة الأوضاع الأقل ايجابية.

ويبدو أن “ستين” احد أكثر الأعضاء دعما للسياسة النقدية الميسرة في لجنة السياسة النقدية كان مع فكرة تقليص برنامج مشتريات الاصول، حينما قال ان السياسة النقدية التي تكون فيها اسعار الفائدة منخفضة تكون سياسة صعبة بالنسبة للمتقاعدين الذين يعتمدون عل العوائد على مدخراتهم.  ومن ناحية اخرى، تجتب “باسكين”  العضو الفيدرالي تقدين اي وجهات نظر مباشرة يوم امس،  واختار بدلا من هذا القول بأن السياسة الفيدرالية ستكون معتمدة على البيانات الاقتصادية.  وقد انخفضت المنازل المبدؤ بناؤها وتصاريح البناء، في إشارة الى تراجع النشاط في السوق العقاري. وعلى الرغم من ذلك،  ووفقا للسجل البيج الفيدرالي، نما الاقتصاد الامريكي بمعدل متوسك الى معتدل، حيث ترتفع نفقات المستهلك ومبيعات السيارات في اغلب المقاطعات، مرتفعة بشكل ثابت أو مرتفعة بمعدل متوسط، وينمو السوق العقاري الأمريكي بمعدل معتدل الى قوي. وبشكل عام كان السجل البيج الفيدرالي متفائل، مما يدعم رأينا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في مساره لتقليص برنامج مشتريات الاصول خلال هذا العام. ومن المقرر الاعلان اليوم عن معدلات الشكاوى الاسبوعية من البطالة الأمريكية،  ومسح فيلادلفيا الفيدرالي ومؤشر المؤشرات القيادية.